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[투데이리포트]현대차, "3년 소외주에서 벗..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 20일 현대차(005380)에 대해 "3년 소외주에서 벗어난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "15년에 3년 동안 이어진 이익감소 마무리로 17년까지 주가 회복 추세가 이어질 전망. 3Q15에 중국시장 실적부진, 지배구조 우려로 인한 주가하락을 매수기회로 활용하기를 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2H15말 기준 자동차부분의 순현금은 14.9조원으로 시가총액의 40% 수준. 1H15에 1.58조원으로 15년에 3조원 이상의 FCF 창출 예상. 현재 시총대비 FCF Yield는 8%"라고 밝혔다. 한편 "가격정책의 변화 및 신차출시로 9월 이후 주요시장에서 M/S트렌드에서 변화가 나타날 것으로 예상된다. 16년에는 원화약세 및 글로벌 공장가동률 향상, 17년에는 파워트레인 변화, 고성능차 출시 등으로 제품경쟁력 향상을 입증할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 280,000원까지 높아졌다가 2015년6월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 181,958 | 210,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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