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[투데이리포트]현대차, "예상보다는 양호했던..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "예상보다는 양호했던 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "2분기 실적 부진은 경쟁 심화로 인한 판매 감소가 주 원인. 2분기 글로벌 리테일 판매는 전년동기대비 4.2% 감소한 120만대를 기록. 주요 시장인 미국, 중국, 한국에서 각각 2.5%, 13.8%, 2.7% 판매가 감소하였다. 유럽 판매가 6.1% 증가하였으나, 유로화 약세로 인해 실적 기여는 제한적인 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 전일 중간배당금으로 주당 1000원을 지급하겠다고 공시하였으며, 실적 발표와 함께 단기 목표 배당성향 15%를 제시. 배당성향 15% 적용 시, 올해 연간 주당배당금은 3.5~4천원 수준이 예상되며, 이는 전일 시가 기준 배당수익률 2.5~2.9% 수준에 해당한다"라고 밝혔다. 한편 "환율 조건 개선에도 불구하고 판매 감소는 하반기에도 부담 요인으로 작용할 전망. 환율 전망치 상향으로 연간 지배순이익 예상치를 4% 상향하나, 기존 대비 차이가 크지 않아 매수 의견과 목표주가 18만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 238,000원까지 높아졌다가 2015년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 183,625 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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