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[투데이리포트]현대차, "예뻐 보이는 시기..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "예뻐 보이는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 매출액 22조8,220억원(+9.0%QoQ, +0.3%YoY) 및 영업이익 1조7,510억원(+10.3%QoQ, -16.1%YoY)으로 영업이익률 7.7%를 기록했다. 신흥시장 환율 하락 등 비우호적인 환경에도 견조. 1H15에 마케팅 비용, 수출비 감소 등으로 경상경비 1,200억원 절감이 있었다고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지분법이익은 중국공장 및 기아차 실적 둔화로 4,780억원(-32.0%YoY) 기록. 중국공장 판매대수는 3.9만대(-14.5%YoY) 감소하였고 가격정책 변화없이는 판매부진이 지속될 전망. 기아차도 중국 지분법이익 부진 및 신흥시장 환율하락에 따른 영업외이익 감소가 컸을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원화약세로 인한 수혜 기대감과 중국실적 부진 및 신흥시장 환율우려 교차로 실적 회복에 대한 논란이 예상된다. 당사는 원화약세 효과가 더 크다고 판단하며 3Q15에 주가변동시기를 매수 기회로 활용하기를 권유한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 280,000원까지 높아졌다가 2015년6월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 184,042 | 210,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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