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[투데이리포트]현대차, "2Q15 실적, 시..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 8일 현대차(005380)에 대해 "2Q15 실적, 시장 기대치 하회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 예상 매출액은 전년 대비 1.5% 감소한 22조 4,217억원으로 추정되어 22조 8,749억원인 컨센서스를 2.0% 하회할 것으로 추정된다. 영업이익도 전년 대비 18.8% 감소한 1조 6,954억원으로 1조 8,445억원인 컨센서스를 8.1% 하회할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지분법에 반영되는 BHMC의 경우 2분기 공장 출하는 23만여대로 전년동기 대비 14.3% 감소할 전망이어서 매출과 수익성 모두 감소가 불가피할 것으로 판단된다. 마찬가지로 기아차의 지분법 수익도 감소가 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국, 미국, 중국 등 주요 시장에서의 경쟁 강화로 인한 판매 감소, 비용 증가, 원/달러를 제외한 주요 통화의 부정적인 흐름, 이러한 부정적인 상황의 장기화 가능성을 근거로 수익 추정을 하향 조정하였고, 이에 따라 목표주가를 기존 220,000원에서 180,000원(15년 예상 EPS 22,233원 X 8.0X)으로 하향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 286,000원까지 높아졌다가 2015년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 196,269 | 238,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 238,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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