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[투데이리포트]현대차, "투싼 생산능력 확대..."매수(유지)_토러스게시글 내용
토러스증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "투싼 생산능력 확대는 단순히 생산량 증가 그 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 토러스증권은 현대차(005380)에 대해 "신형 투싼 생산이 울산 2공장에서도 이뤄짐에 따라 연 19만대 수준인 투싼의 국내생산능력이 총 24만대 수준까지 늘어나게 될 전망이다. 투싼의 생산능력은 유렵과 중국에서 각각 17만대가량의 생산능력을 갖추고 있어 글로벌 투싼 총 생산능력은 53만대에서 59만대까지 증가한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "생산공장의 UPH는 해당법인의 수익성을 나타내는 대표적인 지표로, 실제 10% 이상의 영업이익률을 달성하는 것으로 추정되는 북경현대(BHMC)의 경우 3공장 UPH가 99대, 미국 앨라바마 공장의 경우 73대에 달하고 있다. 그 동안 낮은 UPH에 머무르고 있던 울산공장과 해외공장간 생산성 괴리는 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 라인내 신규모델 생산 결정은 역사적으로 노사간 합의가 최대 11개월까지 걸렸던 반면 이번 결정은 서로의 조건이 맞아 떨어지며 1개월만에 결정. 다음달부터 재개될 임단협을 앞두고 노사간의 유연성 확대는 주가에도 긍정적 모멘텀으로도 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 310,000원까지 높아졌다가 2015년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 218,846 | 265,000 | 185,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
<토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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