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[투데이리포트]현대차, "두 가지 잔여 불확..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "두 가지 잔여 불확실성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대차(005380)에 대해 "첫 번째 불확실성은 승용차 판매 부진에 따른 인센티브 추가 집행 가능성. 동사는 2~3월에 미국 판매를 공격적으로 확대해 1Q15 M/S 를 1Q14 수준(4.3%)에 맞추었지만 이 과정에서 동사의 1분기 미국 인센티브는 대당 472달러(27%) YoY 나 상승했다. 올해 3분기 신형 투싼을 제외하면 미국에 신차가 없고, 승용차 수요 부진과 엘란트라의 노후화까지 감안하면 동사의 미국 인센티브는 연중 높게 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "두 번째 불확실성은 임금체계 및 통상임금 개선 과정에서 인건비 상승 가능성. 최근 현대차그룹 노조들이 연대 파업을 추진키로 했고, 현실적으로 계열사마다 다른 임금체계를 가져갈 수도 없기에 동사 통상임금 1심 판결 결과와 상관없이 동사의 인건비 상승 가능성은 열려있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "상기의 불확실성들이 컨센서스에 반영될 하반기에 본격적으로 valuation 매력이 조명 받으며 주가가 반등할 수 있을 것으로 판단하기에 투자의견 Buy 를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 310,000원까지 높아졌다가 2015년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 217,600 | 265,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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