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[투데이리포트]현대차, "잃을 건 없는 주가..."매수(유지)_교보게시글 내용
교보증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "잃을 건 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 현대차(005380)에 대해 "동사 주가 低 성장국면 진입 이후 P/E 6x 내외에서 거래 지속 중. 이익 개선에 대한 기대감이 없는 수준으로 판단. 따라서 2H15 이익 모멘텀 개선 시 주가 반등의 계기를 찾을 것으로 기대한다. 또한 주주이익 환원 정책 강화(배당 확대) 흐름도 주가에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q15 외형은 Retail 판매 증가에도 신흥국 통화 약세, 인센티브 증가 등으로 ASP 하락하며 전년 대비 감소했다. 영업이익률도 재고 조정으로 인한 가동률 하락, 신흥국 통화 약세에 따른 해외공장 원가율 상승, 금융 등 타 부문 수익성 악화로 전년 대비 1.4%p 하락한 7.6%를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "전년 대비 이익 감소세가 완화되며 이익 모멘텀의 방향성은 턴할 것. 2H15에는 신흥국 통화 약세 영향 완화, 신차 출시 및 신차 판매 비중 확대 등으로 이익 모멘텀 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 300,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 217,917 | 265,000 | 185,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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