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[투데이리포트]현대차, "저점을 확인한 1분..."매수(유지)_SK게시글 내용
SK증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "저점을 확인한 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. SK증권 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing SK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 20.9조원(YoY -3.3%), 영업이익 1.6조원(YoY -18.1%, OPM 7.6%)로 예상치를 하회하였다. 주요 시장의 재고 수준이 높게 형성되어있고, 환율의 비우호적 움직임이 실적 악화에 일조하였으며, 모델 노후화에 따른 인센티브 지급이 증가하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 매출액 90.9조원(YoY +1.8%), 영업이익 7.3조원(YoY -3.3 %)을 기록할 것으로 전망한다. 1분기 발표된 신형 투싼의 신차효과를 2분기부터 온기로 기대해 볼 수 있고, 3분기에는 아반떼, 4분기 에쿠스의 신차출시가 순차적으로 계획되어 있으며, 1분기 이후 환율의 우호적인 움직임을 예상하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 가동률 상승이 예상되고, 재고 소진에 따른 현지 판매의 증가를 기대하고 있다. 하지만 노후화된 모델들로 인한 인센티브 규모 축소는 신차효과가 시작되는 하반기부터 나타날 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 300,000원까지 높아졌다가 2015년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 217,826 | 265,000 | 185,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
<SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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