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[투데이리포트]현대차, "Fundamenta..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "Fundamental의 방향성은 1분기를 바닥으로 점차 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기 실적은 시장 예상보다 부진했고, 연간으로도 이익 증가가 쉽지 않은 상황이지만, 2분기부터는 공장 출하가 정상화되고 신형 투싼의 신차 효과 또한 기대되는 등 Fundamental의 방향성은 1분기를 바닥으로 점차 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국내 시장에서 신형 투싼 출시 효과가 기대되지만, Volume이 크지 않고, 투싼 자체의 인센티브가 원래 높지 않은 것으로 알려져 매출이나 수익성 증대에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "연간으로도 판매대수는 정체된 상황에서 이종통화 약세로 ASP는 하락할 것으로 예상되고, 인센티브 증가할 것으로 예상되어 매출액과 영업이익 모두 증가하기는 어려운 상황으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 286,000원까지 높아졌다가 2015년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 217,500 | 265,000 | 185,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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