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[투데이리포트]현대차, "중간 배당, 미국 ..."매수(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "중간 배당, 미국 2공장 긍정적 검토 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 225,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 225,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 올해 중간 배당 가능성에 대해 긍정적으로 검토 중이라고 언급했다. 지속적인 배당상향 기조 역시 유지하겠다고 밝혔다. 전일 종가 기준 2%의 배당수익률을 예상한다. 한편, 미국 2공장에 대해서도 SUV 수요 등을 고려해 증설 타당성을 검토 중이라고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적 부진은 유로화 및 신흥국 통화 약세가 주원인. 루블, 헤알 등 대부분의 신흥국 통화가 달러 대비 약세를 보인 반면에 원화의 상대적 강세가 두드러진다. 또한, 작년 4분기 800만대 달성을 위한 초과 생산이 있었고 재고 소진을 위한 인센티브 지출이 이루어졌다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 지분법이익은 전년동기대비 5% 감소한 6160억원을 기록해 예상치를 상회했다. 동사 지분법 이익은 기아차와 중국 법인의 실적에 연동. 1분기 중국 판매량이 감소했음에도 불구하고 이익은 오히려 개선된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 238,000원까지 높아졌다가 2015년4월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 217,500 | 265,000 | 185,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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