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[투데이리포트]현대차, "1Q15 실적은 예..."매수(유지)_토러스게시글 내용
토러스증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "1Q15 실적은 예상대로 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 토러스증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1Q15 매출액 및 영업이익은 각각 21.4조원(YoY -1.1%), 1조 7,099억원(YoY -11.8%, OPM 8.0%)을 기록할 전망. 연초이후 지속적으로 인센티브 확대, 프로모션 강화로 재고수준 상승세는 점진적으로 완화될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2Q15는 자동차업종 최대 성수기 진입에 따른 판매확대, 투싼 신형출시에 따른 신차효과가 기대된다. 신현 투싼의 연간 국내판매목표는 4.2만대로 예정되어 있으며, 글로벌 판매 실적은 연간 57만대에 이를 전망. 원/엔 환율은 바닥권 진입으로 전반적인 환경은 1Q15 대비 나아질 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 유럽공장에서의 투싼 생산, 인동공장에서 전략형 컴팩트 SUV인 ix25 출시로 신차효과 기대. 이후 미국공장 증설, 북경현대 증설로 성장모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 310,000원까지 높아졌다가 2015년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 224,923 | 265,000 | 180,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
<토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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