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[투데이리포트]현대차, "외풍(환율)에 심하..."매수_하이
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| 하이증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "외풍(환율)에 심하게 흔들리는 현대차 주가, 2분기 반등관점 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대차(005380)에 대해 "P의 변화의 내적동인은 ASP, Sales mix, Incentive spending이며 외적동인은 환율이다. 신형투싼 출시에도 불구 1분기엔 구형모델 믹스가 절대적이라 내적동인에서 큰 기대를 할 수 없는 상황이다. 따라서 외적변수인 환율에 주가가 연동되어 움직이는 형국이다. 통상 시장은 원달러 환율에만 집중해왔으나 이젠 판매의 60% 이상을 차지하는 신흥시장 통화들에 신경쓰지 않을 수 없게됐다. 루블, 헤알, 루피 등 이종통화가 지난 4분기에 비해 훨씬 불리하게 전개되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "문제는 C에서 불확실성이 해소되지 않고 있다는 점이다. 원가 중 80%를 차지하는 원재료와 10% 수준의 경비(주로 감가상각비)가 불변이라고 가정해도, 10%를 차지하는 노무비가 통상임금과 비정규직 정규직 전환문제로 인해 증가하는 것 아니냐는 우려가 여전하다. 통상임금 문제가 지연되면서 자칫 4월 임단협이나 3분기 노조위원장 선거와 결부되어 복잡해질 가능성이 높아졌다. 이러한 우려로 국내기관, 특히 투신과 연기금의 매도가 증가하고 있는 것이 아닌가 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 깜짝 반등에도 불구하고 1분기 실적부진과 그 원인들이 주가에 기반영되었다고 보기엔 힘들다. 기존 예상대로 환율의 개선과 신차효과가 긍정적 영향을 미칠 2분기 반등관점을 재확인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 320,000원까지 높아졌다가 2014년9월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 224,923 | 265,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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