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[투데이리포트]현대차, "3월은 역사적으로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 현대차(005380)에 대해 "3월은 역사적으로 항상 주가 수익률 좋았다는 점 상기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대차(005380)에 대해 "3월은 역사적으로 항상 주가 수익률이 좋았다는 점을 주목할 필요가 있으며, 이번에도 양호한 주가 상승이 기대된다. 이는 성수기 진입과 신차 효과 (주요 신차들의 출시가 상반기에 많았음)에 대한 기대감이 상승하기 때문인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2월 생산은 영업일수 감소(설연휴 차이)와 지난 12월 생산 급증에 따른 기저효과로 인해 부진했지만, 해외 리테일 판매는 수요가 부진한 동유럽과 브라질을 제외하고는 양호한 수준이었다. 총생산은 1월, 2월 각각 전년동월대비 6.1%, 5.3% 감소했지만, 총 리테일 판매는 1월 0.8%, 2월(잠정)은 1.6% 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "재고가 1월 대비 0.1개월 증가했지만, 과거에도 항상 성수기를 앞두고 그 정도는 늘렸다는 점을 감안하면, 우려할 수준은 아니라고 판단되며, 3월부터는 생산과 판매 모두 정상 성장률(2~3% 이상)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 278,000원까지 높아졌다가 2014년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 224,923 | 265,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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