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[투데이리포트]현대차, "1분기 전후로 개선..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 현대차(005380)에 대해 "1분기 전후로 개선 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1~2월 글로벌 판매가 슬로우 스타트하면서 1분기 실적 우려감이 존재하지만, 3월부터 신차출시에 따른 판매개선으로 1분기를 전후로 투자 매력도는 점차 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히 미국 재고가 3.6개월로 높아지면서 우려가 있는 상황이나 동사의 모델 라인업이 비교적 효율적으로 운영되고 있어 악성재고는 없는 편으로 추정된다. 미국 재고는 3월 아반테 연식이 바뀌면서 일정부분 정상화 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 4, 5공장의 2~3분기 착공에 따라 성장 모멘텀도 점차 부각될 것으로 기대된다. 배당성향 확대와 중간배당 고려 등 주주가치제고를 위한 노력이 이어질 것이란 점도 주가의 하방경직성을 지지해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 330,000원까지 높아졌다가 2015년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 225,320 | 265,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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