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[투데이리포트]현대차, "부정과 긍정의 팽팽..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "부정과 긍정의 팽팽한 대립"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대차(005380)에 대해 "여전히 높은 종합 경쟁력을 가지고 있고, 신차 출시도 이어질 전망이지만, 15년 대외 환경 (상대적인 환율 환경, 경기, 산업내 경쟁)은 과거보다 악화되는 방향으로 전개되고 있다고 판단된다. 따라서 이익 성장폭은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "그러나 국내 다른 주요 섹터들과 비교하면, 비교적 안정적인 실적을 보여주고 있으며, 밸류에이션 매력과 배당 성향 증가 (FY2013 주당 1,950원, FY2014 3,000원)등의 긍정적인 측면도 간과할 수는 없다. 따라서 당분간 큰 모멘텀을 기대하기는 힘들지만, 15년 지수대비 비교적 견조한 주가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 글로벌 판매와 중국 제외 판매(연결반영)은 각각 전년대비 +3.0%, +2.7% 증가할 것으로 전망된다. 신차 출시는 이어지지만, 글로벌 경기 둔화와 경쟁 증가, 신흥국 통화 및 유로화 약세 영향으로 외형 성장과 수익성 모두 성장률이 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 278,000원까지 높아졌다가 2014년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 234,923 | 265,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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