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[투데이리포트]현대차, "주가 하락 리스크는..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "주가 하락 리스크는 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대차(005380)에 대해 "신차효과와 글로벌 매크로 안정화가 확인되는 하반기에 의미있는 투자비중 확대가 가능할 전망. 다만, 향후 성장 잠재력 하락에 대한 우려는 현재 주가(Valuation)에 상당부분 반영되어 있고 이머징통화 약세에 대한 대응도 단계적으로 진행될 것으로 예상되며 배당확대 가능성 고려 시 추가적인 주가 하락 리스크는 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4분기에는 원달러 환율이 상승했지만 연말 판촉강화(매출할인)등이 매출 성장을 제한했고 이머징통화 약세영향 등으로 원가율 개선폭이 기대치에 미치지 못했다. 지분법 평가이익이 감소했고, 일회성 EPA(미 환경청) 합의금(약 620억원) 발생 및 루블화 급락에 따른 외화환산손실 확대 등으로 세전이익 감소폭이 크게 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "주당배당금은 보통주 기준 3,000원(53.8% y-y)으로 전일종가(168,000원) 기준 시가배당률은 약 1.8%이며 중간배당도 검토될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 300,000원까지 높아졌다가 2014년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 235,333 | 265,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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