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[투데이리포트]현대차, "성장성 낮지만, 주..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "성장성 낮지만, 주가와 펀더멘털 괴리가 지나친 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "자사주 매입이 지속되고 있고 주당 배당금을 기존 1,950원에서 3,000원(배당 수익률 1.8%)으로 상향하였으며, 향후 추가적인 배당 증가의 가능성을 열어두는 등 주주환원정책도 긍정적이다. 2015년 추정치 기준으로 P/E 6.1배, P/B 0.7배의 Valuation은 글로벌 동종업체 대비로도 낮아 분명 저평가 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출액은 7% (YoY) 증가한 23.5조원으로 기대 수준이었으나, 영업이익은 8% (YoY) 감소하면서 1.88조원(OPM 8.0%)으로 기대치를 7% 하회하였다. 자동차 부문의 매출액/영업이익은 19.0조원/1.63조원(OPM 8.6%)를 기록했는데, 미실현 재고와 러시아 시장의 부진, 판매보증충당금의 증가 등에도 비교적 양호한 편이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 290,000원까지 높아졌다가 2014년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 237,000 | 270,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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