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[투데이리포트]현대차, "생산량은 좋으나 판..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 현대차(005380)에 대해 "생산량은 좋으나 판매비용이 증가하는 국면"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대차(005380)에 대해 "이익에서는 출고량이 크게 증가했지만 수요 부분에서 경쟁 격화와 신차효과의 부재로 재고 부담도 증가한 것으로 보인다. 따라서 재고를 줄이려는 노력으로 판매비용이 증가하는 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "러시아 등 신흥국들의 환율이 가파르게 올라 원달러 환율 상승에 따른 고정비 효과도 반감이 되었다. 따라서 영업이익은 감소할 것으로 예상되고 영업이익률도 지난해 보다 하락한 8.3% 수준이 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "악화된 영업환경을 극복할 우수한 신차들이 절실한 시점이나 최근 신차들이 높아진 시장의 기대치에 못 미치고 있다. 앞으로 신형 투싼에 대한 시장의 반응에 따라서 일련의 우려가 완화될 지 더 악화될지 판가름 날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 270,000원까지 높아졌다가 2014년10월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 238,321 | 270,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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