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[투데이리포트]현대차, "인도의 기준금리 인..."매수(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 16일 현대차(005380)에 대해 "인도의 기준금리 인하 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 238,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 238,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "전일 인도 중앙은행은 기준금리를 종전 8.0%에서 7.75%로 0.25%p 인하를 발표했다. 인도 시장은 현대차 전체 차량 판매의 8%를 차지하는 주요 시장 중 하나로서, 할부 금융이 발달하여 신차 판매의 80%가 할부 구매에 의해 이루어진다. 따라서, 할부 금리 인하는 실질 가격을 하락시켜 신차 판매를 촉진할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 작년 인도시장 점유율은 16.1%로 전년대비 0.6%p 증가하였으며 올해에도 점유율 증가 추세가 지속될 전망. 지난 해 하반기 출시한 신형 i20의 판매 호조가 지속되고 있고, 올해 하반기에는 콤팩트 UV(GS) 신차가 출시. GS는 부품 현지 조달로(90%) 가격 경쟁력을 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "환율 조건과 판매 증가 양호하였으나, 엔저로 인한 경쟁 심화로 마케팅 비용이 증가하였고 기말 환율도 높아 충당금 증가 요인으로 작용. 작년 4분기 동사 매출액과 영업이익은 각각 23조 3122억, 2조 11억 원으로 전년대비 6.3% 증가, 1.4% 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 290,000원까지 높아졌다가 2014년12월 238,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 238,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 238,857 | 270,000 | 195,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 238,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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