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[투데이리포트]현대차, "봄을 기다리다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "봄을 기다리다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대차(005380)에 대해 "2조원 수준의 분기 영업이익 회복과 중국 증설 발표 등은 다행스럽지만, 경쟁 심화에 대한 우려와 통상임금 관련 리스크가 남아 있어 적어도 1분기까지 동사 주가는 탄력적이지 못할 전망. 불확실성이 다소간 해소되는 시점에서 동사의 valuation 매력은 조명받을 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 원/$ 환율 가정을 +3% 상향 조정했지만, 글로벌 출하대수 하향(509만대 → 506만대), 원/유로 가정 -5% 하향조정, 경쟁심화에 따른 인센티브 상승 반영 및 통상임금 개선방안 합의 이후 인건비 상승 가능성 등을 반영하면서 2015년 영업이익 및 지배지분순이익 추정에는 큰 변화가 없다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 수익성 측면에서는 기대에 미흡할 전망이다. 매출원가에서는 러시아법인 수익성 악화가, 판매관리비에서는 기말 원/$ 환율 +4.6% QoQ 상승에 따른 판매보증충당부채전입액 급증(4Q14E 3,600억원 예상 vs 4Q13 -125억원 환입)이 부담이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 310,000원까지 높아졌다가 2014년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 241,517 | 270,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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