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[투데이리포트]현대차, "배당 확대 및 주주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "배당 확대 및 주주가치 제고 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "지난 9월 한전부지 매입(총 매입비용 중 5.8조원 부담)을 결정한 이후 주가가 급락하자 주주가치를 제고하는 정책을 내놨다. 약 4,500억원 규모의 자사주를 매입하기로 결정했다. 배당도 기존대비 큰 폭으로 확대한다는 방침을 내세웠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 원/달러 환율은 전분기 대비 5.3% 상승이 기대되며 글로벌 자동차 판매는 전년동기 대비 5.6% 늘어난 130만대로 예상한다. 노조 파업이 종료돼 연말까지 국내 공장 가동률을 높일 전망이다. 미국에서 연비 과장 논란과 관련해 1억달러(약 1,100억원) 벌금을 내기로 결정해 4분기에 1회성 비용 발생이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년엔 원/달러 환율 상승과 신차 출시 등에 힘입어 매출은 전년 대비 6.7%, 영업이익은 9.1% 늘어날 전망(영업이익률 8.6%)이다. 최근 2020년까지 엔진효율화와 경량화를 통해 평균 연비를 25% 개선해 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다. 중국 4, 5공장에 대한 증설이 확정되면 주가에 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 340,000원까지 높아졌다가 2014년10월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 245,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 241,571 | 270,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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