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[투데이리포트]현대차, "강력한 주주가치 제..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "강력한 주주가치 제고노력 1탄 – 자사주 매입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "엔저를 제외한 악재(파업, 원/달러 환율, 한전 부지 매입 Shock)는 대부분 해소되었다. 3분기 실적 발표에서 약속했던 강력한 주주 가치 제고 노력이 이번 자사주 매입으로 시작된 것으로 판단하며, 배당 시즌이 다가옴에 따라 배당에 대한 기대감도 커질 것으로 생각된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전일 동사는 공시를 통해 보통주 2,202,764주, 우선주 652,019주, 현재 시가로 4,491억원 어치의 자사주 매입의사를 밝혔다. 최근 3개월간 평균 거래량이 88만주 가량이고, 급락 이전에는 평균 50만주가 조금 안 되는 수준이었음을 감안할 때 단기적으로 수급에 강한 영향을 줄 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "평균환율을 1,050원을 가정하면 전년 동기의 1,055원과 거의 비슷한 수준이 되기 때문에 4분기 매출액과 영업이익은 각각 22조 8,221억원(+4.0%YoY), 영업이익 2조 733억원(+2.1%YoY)으로 전년 동기 수준까지 회복될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 350,000원까지 높아졌다가 2014년10월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 243,357 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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