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[투데이리포트]현대차, "과매도 국면 해소 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "과매도 국면 해소 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 246,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 246,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대차(005380)에 대해 "당사는 배당성향 확대, 신차출시에 따른 ASP 상승세 지속 및 파업종료에 따른 생산 정상화, 환율안정화에 기인한 4Q14 실적 q-q 회복, 생산능력 증대 및 장기 상품성 개선 계획 (터보엔진 확대적용 및 신형 엔진싸이클 도래) 가시화를 통해 주가 정상화 과정이 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "한전 부지개발 비용을 모두 생산능력 확대에 투자하고 이를 모두 판매할 수 있다고 가정했을 때의 가장 보수적인 시각에서의 기회비용 (잠재적 손실 ROE)을 감안한 Fair-value 는 215,000 원이며, 이는 현 주가대비 25.7%의 upside 가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 평균 (29%) 대비 과도하게 낮은 현재의 배당성향 (6%)을 개선시킬 경우, 배당수익률 상승에 기인한 밸류에이션 개선 여지는 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 330,000원까지 높아졌다가 2014년10월 246,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 246,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 252,923 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 246,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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