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[투데이리포트]현대차, "실적 부진 감안해도..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 현대차(005380)에 대해 "실적 부진 감안해도 과매도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 288,000원 대비 -20.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2014년 3분기 매출액은 20.4조원으로 전년동기 대비 1.8% 감소할 전망이다. 계절성을 감안하더라도 조업부진과 신차를 중심으로 한 기대 이하의 판매가 실망스러웠다. 국내 조업부진에 따른 고정비 부담 증가, 신차판매의 예상대비 부진에 따른 제품믹스 약화 등이 부정적일 전망이"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 4분기에는 3분기중의 조업차질을 만회하는 국내공장 풀가동이 이루어질 전망이다. 관건이 되고 있는 신차판매는 쏘나타 미국 본격출시, 유럽시장 i20 출시, 중국 ix25(소형 SUV) 출시 등이 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 이머징 마켓 공급증가와 미국시장에서의 평균 인센티브 증가 가능성 등 글로벌 경쟁심화가 부담이 될 전망이다. 세단시장의 저성장은 RV 비중이 낮고 세단 위주인 현대차 제품 포트폴리오에는 부정적으로 작용할 전망이다. 2015년 영업이익은 1.1% 증가에 그치고, 영업이익률은 0.3%p 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 317,000원까지 높아졌다가 2014년7월 288,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,393 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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