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[투데이리포트]현대차, "원/달러 환율 급등..."매수(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 8일 현대차(005380)에 대해 "원/달러 환율 급등, 공급 정상화로 출시되는 신차 판매확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 -16.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 현대차(005380)에 대해 "최근 원/달러환율 반등으로 매크로 환경이 개선되고, 저가 매력도 또한 매우 높지만, 기대 수준의 신차효과 재개, 한전부지 매입 이후 명확한 주주환원정책(배당확대, 설비투자)이 구체화 되어야 주가는 Valuation 회복이 탄력적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2014년 추정 PBR 0.9배로 주가 하방리스크는 제한적인 가운데, 신차 사이클 재개(쏘나타 트림 확대, 2015년 엘란트라, 투싼 등 Volume 신차 출시), 노조 부분파업 조기 종료, 중국 4공장 증설 가능성으로 양적성장 재개되어 이익 성장이 지속될 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 매출액은 20.7조원(-0.6% yoy, -9.0% qoq)으로 전망된다. 신차 쏘나타 국내 및 미국출시로 인센티브 감소 등 ASP는 개선되었으나 원화강세(원/달러 -7.8% yoy)가 상쇄. 중국외 공장출하가 86.6만대(+1.8% yoy)를 기록해 매출 성장 제한. 금융과 기타부문 매출액은 전년동기 각각 6.1%, 5.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 279,179 | 330,000 | 220,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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