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[투데이리포트]현대차, "4분기 영업이익 증..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "4분기 영업이익 증가세 재개될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 실적은 부진세가 이어지지만 4분기에는 신모델 효과 강화, 가동률 상승과 더불어 원/달러 반등으로 개선될 전망이다. 환율이 상승한 가운데 신형 LF Sonata 미국 판매 본격화, 중국 ix25 compact SUV, 유럽 신형 i20 출시가 4분기 실적 회복을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 21.6조원(+3.7% YoY), 1조 8,820억원(-6.4% YoY)으로 추정된다. 이로써 영업이익률은 전년동기 9.7%에서 8.7%로 하락할 전망이다. 6조원에 달하는 판매보증 충당부채(달러 표시부채 3~3.5조원) 때문에 기말 환율 상승은 동사 실적에 부정적"라고 밝혔다. 한편 "14년 LF 미국 목표대수가 92,500대임을 감안하면 4분기 LF 판매는 급증할 전망이다. Sonata의 미국 인센티브는 5월 2,582달러를 기록한 후 6월 2,184달러, 7월 1,943달러, 8월 1,770달러, 9월 1,596달러까지 내려왔다. YF의 미국 재고가 8월과 9월 초 각각 15,000대, 7,000대에서 10월 초 4,870대까지 감소했기 때문에 Sonata 인센티브 감소세는 연말까지 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 320,000원까지 높아졌다가 2014년9월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 280,964 | 330,000 | 220,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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