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[투데이리포트]현대차, "달라진건 없다. 저..."매수(유지)_토러스게시글 내용
토러스증권은 6일 현대차(005380)에 대해 "달라진건 없다. 저평가 매력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 토러스증권은 현대차(005380)에 대해 "주주친화정책이 타 OEM 대비 부족한 점은 이미 동사의 12개월 Forward P/E 7~8x 수준에서도 반영이 되어 왔었다. 한전부지 인수로 인해 배당확대 여력이 감소했다고 보기는 어려워 보이며, 따라서 최근의 주가조정은 매수기회가 될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4Q14는 파업 일단락과 더불어 미국시장에서의 인센티브 축소(2Q14 $2,500 --> 4Q14 $1,700), 인도법인 판매확대 등으로 실적 개선이 예상된다. 4Q14 매출액 및 영업이익은 22.9조원(YoY +4.4%), 2.06조원(YoY +1.2%)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "기존의 주주친화정책에 대한 기대감 소멸에 따른 밸류에이션의 일부 discount는 유효하나 이미 현재 주가수준에는 기반영된 것으로 판단. 경영진의 주주친화정책 강화는 향후 동사 주가 프리미엄 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 281,370 | 330,000 | 220,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
<토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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