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[투데이리포트]현대차, "환율부담 완화되고 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "환율부담 완화되고 신차판매는 강화, 쌀 때 사면 부담이 덜하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "환율 스트레스가 완화국면에 있고 신차 판매는 강화 국면에 있다. 한전부지 고가 매입 논란으로 주가가 하락해 14년 예상실적 기준 PER 6.4배, PBR 0.9배 수준이다. Historical 5개년 PER과 PBR 평균은 각각 7.6배, 1.2배 수준이고, PBR 1.0배 미만은 금융위기 이후로 거의 없었다는 점을 감안할 때 부담 없는 주가 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "임단협 타결이 지연되어 4분기까지 영향을 미친다면 4분기 가동률 상승을 통해 만회할 것이라는 가정에 의문이 생길 수도 있으나 사측에서 협상재개를 촉구하고 나서는 등 타결을 앞당기기 위한 물밑교섭이 진행될 것으로 기대된다. 특히 4분기에 연간 생산목표를 맞추지 못할 경우 노조도 성과급에서 손해를 보기 때문에 4분기 생산차질이 생길 정도로 끌고 가기는 부담이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "LF소나타는 2014년 6월 론칭되어 10,144대, 7월 8,520대, 8월 12,676대를 기록하고 있는데 향후에 YF의 월평균 판매수준 16,000대 넘어설 경우 소나타의 미국 판매가 성공적으로 안착한 것으로 평가 받게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 320,000원까지 높아졌다가 2014년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 285,607 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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