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[투데이리포트]현대차, "환율에 대한 내성 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 현대차(005380)에 대해 "환율에 대한 내성 쌓여가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 288,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 288,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "원화절상에 따라 영업이익 감소가 우려되는 상황이다. 그러나 이는 내수판매 호조 및 제품믹스 개선, 수출 비중 감소, 기말 원/달러 하락에 따른 판매보증충당금 환입효과 등으로 어느 정도 상쇄될 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기에 제네시스, 쏘나타 등 상위 차종을 중심으로 한 신차효과가 더욱 힘을 발휘할 것으로 판단돼 여전히 방향성이 양호할 전망이다. 각각 내수판매와 미국판매가 동시에 본격화될 예정이기 때문이다. 또한 내수시장에서는 최근 그랜져 디젤 사양 출시에 이어 보다 상위 차급 세단인 AG가 4분기부터 판매될 예정이다. 중대형 차량 중심의 믹스개선과 미국 등 해외 시장 인센티브 비용의 믺격적인 감소세가 환위험을 경감시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 전년 대비 두자리수 영업이익 성장 전망, 7.4배의 예상 PER(총시가총액/순이익 기준) 등 낮은 밸류에이션을 감안할 때 비중확대를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 266,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 317,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 288,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 299,179 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 288,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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