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[투데이리포트]현대차, "이미 낮아진 기대치..."보유(유지)_BS게시글 내용
BS증권은 14일 현대차(005380)에 대해 "이미 낮아진 기대치 – 실망의 여지도 적다"라며 투자의견을 '보유(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. BS증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BS증권은 현대차(005380)에 대해 "이미 시장의 실적 기대치가 상당부분 하향조정되었고, 능동적 환 대응을 통해 환율 안정화 이후에는 재차 수익성을 회복해온 과거의 경험으로 볼 때 추가적인 주가 하락 여지는 제한적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "시장이 동사에 PER 6배 수준의 낮은 밸류에이션을 부여하는 이유는 회사의 문제가 아닌 업종 전반의 경쟁 심화 우려인 것으로 판단된다. 메이저 업체들의 연이은 생산량 증가 및 증설 경쟁에도 불구하고 수익성이 개선되려면 수요는 더 빠른 속도로 늘어나야 하는데 여기에 대한 확신을 시장이 가지지 못하는 것"라고 밝혔다. 한편 "따라서 이에 대한 확신을 주는 시그널이 오기 전까지는 밸류에이션 리레이팅에 따른 주가 상승을 기대하기 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
목표주가 | 299,607 | 330,000 | 240,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 BS증권에서 발표된 '보유(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
<BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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