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[투데이리포트]현대차, "하반기에 시선 고정..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 4일 현대차(005380)에 대해 "하반기에 시선 고정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "신형 LF Sonata의 판매 본격화와 작년보다 임금협상에 따른 노사분규가 다소 진정될 전망이어서 3분기 실적은 회복될 것으로 판단한다. 이에 따라 3분기 영업이익은 2분기 9.5% 감소에서 성장세로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 23.8조원(+2.6% YoY), 2조 1,785억원(-9.5% YoY)으로 추정된다. 이로써 영업이익률은 전년동기 10.4%에서 9.2%로 하락할 전망이다. 2분기 국내공장 판매는 504,409대(내수판매 185,717대(+8.5% YoY), 수출 318,692대(+6% YoY))로 전년동기대비 6.9% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "LF가 DH와 같은 디자인 컨셉을 적용했고 DH처럼 주행성능 및 안전성에 중점을 둔 모델이기 때문에 7세대 Sonata 미국 출시에 대한 기대감이 증폭되고 있다. 또한 동사는 가을에 미국에서 연비개선을 위해 개발한 1.6L 터보 엔진을 장착한 Sonata Eco(177hp, mpg 28 city/38 hwy vs 2.4L GDI: 185hp, 25 city/37 hwy, 2.0L turbo: 245hp, 21 city/32 hwy)를 출시할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
목표주가 | 302,821 | 330,000 | 260,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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