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[투데이리포트]현대차, "판매믹스 개선 재개..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "판매믹스 개선 재개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대차(005380)에 대해 "DH 제네시스와 LF 쏘나타의 판매 확대 가시성이 높기에, 2010년 20.1%에서 2013년 16.2%까지 하락했던 중대형승용차 판매 비중은 올해부터 상승 국면으로 진입할 수 있다(2014E 당사 예상 17.1%). 판매믹스 개선과 인센티브 하락은 올해 부정적인 이익 변수들을 상쇄시켜줄 수 있는 가장 중요한 요소"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "Valuation 할인 요소는 축소 중이지만 현대차 12M Fwd P/E 의 Kospi 대비 할인율은 -37%로 과거 저점 수준(vs 과거 10년 평균 -18%). M/S 및 판매믹스 개선으로 valuation 정상화 랠리를 기대하며 동사를 업종 Top Pick으로 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q13 에는 LF 쏘나타의 판매 확대로 내수 M/S 회복이 지속될 전망이며, 내수와 함께 우려를 낳고 있는 미국 역시 2Q13 두 신차 출시를 통해 M/S 회복을 꾀할 수 있다. 월별 data를 통해 신차 효과가 체험적으로 와 닿을수록 주가 상승 동력은 더욱 강해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 303,852 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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