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[투데이리포트]현대차, "2Q14 투자매력 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "2Q14 투자매력 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 2.25조원, 영업이익률은 9.7%를 기록할 것으로 예상된다. 부가가치가 높은 신차판매 호조와 믹스개선에 힘입어 영업이익이 전분기 대비 15.9% 개선될 전망이다. 2Q14 실적 전망은 국내외 믹스개선이 원화절상의 부정적 영향을 상쇄하는 점과 하반기 신차효과 본격화 모멘텀과 연결된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2014년 연결매출액은 전년 대비 4.2% 증가할 전망이다. 작년보다 외형 성장성이 개선(2013년 3.4%)된다. 내수판매 호전과 믹스개선에 힘입어 믺사 매출액이 전년 3.4% 감소에서 3.9% 성장세로 뚜렷하게 회복 전환될 전망이다. 이에 따라 자동차 부문 총 매출액도 전년 정체에서 벗어나 2.9% 성장세를 시현할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신형 쏘나타 내수판매는 2분기부터 본격적인 호조를 보일 전망이다. 2분기 중반부터는 신형 제네시스 미국판매가 개시되고, 쏘나타의 현지생산에 착수한다. 7월 중반 이후부터 딜러출고가 본격화될 것으로 보여진다. 2014년 중반부터 국내외 핵심시장에서의 신차효과가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 248,000원까지 내려갔다가 2013년10월 317,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 304,211 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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