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[투데이리포트]현대차, "Genesis, 미..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "Genesis, 미국판매 재도약의 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "신형 Genesis 출시에 바로 이어 5월 중에는 신형 Sonata의 현지생산을 시작해 6월 중 리테일판매가 시작될 전망인데 핵심적인 두 차종의 후속모델 투입으로 미국시장에서의 신차사이클에 본격 돌입하게 된다. 내년 하반기에는 Elantra(Avante)와 Tucson의 후속모델도 투입되며 신차모멘텀을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "당사는 현대차의 3분기 미국시장 점유율이 지난 2012년 이후 처음으로 5%를 기록할 것으로 전망하며 지난 해까지 2년 연속 하락한 연간 점유율도 올 해부터 상승세로 돌아설 전망이다. 판매량과 함께 수익성에 큰 영향을 미치는 인센티브 역시 Sonata 후속 모델이 투입되기 직전인 5~6월을 정점으로 급격한 하락 반전이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 Genesis와 Sonata의 미국판매가 시작되고 3분기부터는 신차효과가 미국과 내수에서 온전히 나타나면서 전년동기대비 확고한 증가 추세로 반전될 전망이다. 따라서 2분기 실적보다는 3분기 실적에 초점을 맞춰야하며 3분기 실적 모멘텀을 이끌 신차의 미국시장 초기판매 추이에 더 주목해야 한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 보유(유지) |
목표주가 | 305,481 | 330,000 | 260,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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