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[투데이리포트]현대차, "환율 잡는 신차효과..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 현대차(005380)에 대해 "환율 잡는 신차효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "원화 절상 추세 가운데에서도 수익성 좋은 차종과 내수판매 위주의 실적 개선이 두드러지고 있다. 이같은 상황을 반영해 2014년 분기 수익예상 중 보수적으로 봤던 1분기와 2분기 영업실적 추정을 주로 상향조정했다. 원화 절상이 두드러진 2분기 중에 내수판매는 물론 해외판매 제품믹스가 개선되고, ASP도 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2014년 연결매출액은 전년 대비 4.8% 증가할 전망이다. 작년보다 외형 성장성이 개선(2013년 3.4%)될 것으로 예상된다. 내수판매 호전과 믹스개선에 힘입어 믺사 매출액이 전년 3.4% 감소에서 3.9% 성장세로 뚜렷하게 회복 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중반부터는 신형 제네시스 미국판매가 개시되고, 쏘나타의 현지생산에 착수한다. 7월 중반 이후부터 딜러출고가 본격화될 것으로 보여진다. 2014년 중반부터 국내외 핵심시장에서의 신차효과가 본격화될 전망이다. 하반기에는 중대형 차량 중심의 믹스개선이 연결 마진을 향상시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 248,000원까지 내려갔다가 2013년10월 317,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 305,481 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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