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[투데이리포트]현대차, "높아지는 실적 가시..."매수(유지)_한화게시글 내용
한화증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "높아지는 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 현대차(005380)에 대해 "지난해 대비 원/달러 환율이 하락한 것은 부담요인이나, 주간 2교대 전환 관련 생산 차질이 없었던 점과 Genesis출시에 따른 믹스개선 효과로 상쇄되어 매출총이익률 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2014년에 Genesis가 투입되면서 1분기 판매는 +4.5% 증가했다. 향후 2분기에는 Genesis뿐만 아니라 LF Sonata판매가 본격화 되면서 내수판매 증가율이 더욱 높아질 전망이며, 믹스개선 효과도 기대할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가가 상승하였으나 아직도 시장대비 Valuation 할인율은 29%(12M Forward PE기준) 수준에 머물러있어 Valuation 매력은 충분하다고 판단된다. 그리고 2분기부터 LF Sonata의 내수판매와 Genesis의 미국 판매가 반영되면서 원화 강세 영향에도 불구, 실적에 대한 가시성이 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 254,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 285,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 보유(유지) |
목표주가 | 305,111 | 330,000 | 260,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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