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[투데이리포트]현대차, "쏘나타(LF) 신차..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "쏘나타(LF) 신차효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 약 10%로 두 자릿수 영업이익률을 기록할 전망. 원화가 강세를 보이고 있지만 제네시스에 이어 쏘나타(LF) 신차효과가 본격화될 것으로 예상되며 계절적 성수기 진입에 따른 해외재고 실현, 철판가격 하락분 등이 실적에 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출액은 22조 3,230억원(+4.5% y-y), 영업이익은 2조 565억원(+10.1% y-y, 영업이익률 9.2%), 지배지분 순이익은 2조 241억원(+4.1% y-y)으로 예상된다. 신차 사이클 노후화로 인해 연결기준 리테일 판매성장은 일시적으로 둔화되었을 것으로 보이나 국내공장의 조업정상화, 제네시스 신차효과 등으로 양호한 수익성을 기록했을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 4공장 증설에 대한 회사의 의지(충칭시와의 전략합작협의서)는 확인한 것으로 판단한다. 또한 풍부한 유동성을 고려할 때 향후 추가적인 증설을 통한 성장전략 추구 또는 장기적으로 배당확대 또는 자사주 매입 등을 통한 주주환원정책이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 보유(유지) |
목표주가 | 305,111 | 330,000 | 260,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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