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[투데이리포트]현대차, "투자 재개로 중장기..."매수_KTB게시글 내용
KTB증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "투자 재개로 중장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 현대차(005380)에 대해 "2016년 동사의 중국 생산능력은 CHMC(쓰촨현대, 상용차 공장 15만대, 2015년 가동 예정) 포함 시 총 150만대에 이를 전망. 현재 중국의 자동차 수요를 견인하고 있는 지역이 서중부 내륙지역이라는 점을 감안할 때 충칭의 30만대 생산규모는 장기적으로 추가 확대될 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2013년 BHMC(북경현대차)에서 인식된 지분법이익은 9,670억원으로 이는 동사 지배주주순이익에서 11.3%를 차지한다. 2016년부터 충칭 4공장이 가동될 경우 추정되는 지분법이익 규모는 1조 4,250억원으로 2013년 대비 47.4% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사 총 판매에서 중국은 약 26%의 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이익 기여도는 14% 수준이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
목표주가 | 306,714 | 350,000 | 260,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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