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[투데이리포트]현대차, "시장 기대치 충족시..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "시장 기대치 충족시키는 양호한 1분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2014년 1분기 실적은 연결 매출액 22조 313억원(+3.1% YoY), 영업이익 2조 493억원(+9.7% YoY), 영업이익률 9.3%(vs 전년동기 8.7%), 지배지분 당기순이익 2조 532억원(+5.6% YoY)으로 기존 추정치대비 소폭 상회할 전망. 국내공장판매가 예상보다 호조를 보이고 있으며 인도공장이 부진(인도 내수시장 침체, 터키공장으로의 이관물량에 대한 새로운 수출시장 개척에 시간 소요)하지만 이익기여가 낮은 공장이기 때문에 부정적 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 판매에서 가장 주목할 부분은 Genesis 내수판매다. 지난 12월 하순 출시된 신형 Genesis 판매는 1~2월 합산 7,892대를 기록하고 있으며 1분기로는 1.2만대를 무난히 상회해 분기 최대판매기록을 경신할 전망(vs 기존 분기 최대는 2009년 2분기 10,407대)이다. Genesis 출시 당시 회사측에서 밝힌 올 해 판매목표는 내수 3.0만대, 해외 3.2만대인데 일단 내수목표 달성은 확실시된다"라고 밝혔다. 한편 "신형 Sonata의 신차효과는 2분기 내수시장에 이어 6월 이후 미국으로 확대되며 본격화할 전망이다. Facelift도 없이 출시 5년차를 맞은 Sonata는 인센티브 상승을 최대한 억제하는 과정에서 판매감소가 크게 나타나고 있는데 빠르면 5월말부터 후속모델 투입을 통해 급반전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 306,714 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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