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[투데이리포트]현대차, "환율과의 싸움에선 ..."매수(유지)_하이게시글 내용
하이증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "환율과의 싸움에선 이겼으나, 금융에 발목잡힌 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 현대차(005380)에 대해 "환율로 수출부문 매출액이 축소되면 상대적으로 원화 결재의 원가율이 높아질 수 밖에 없는 구조이기에 이번 실적의 핵심 포인트기도 했다. 하지만 큰 변동이 없는 수준으로 유지되어 긍정적 평가가 가능하다. 환율의 Hedging 역할을 하고 있는 판매보증충당부채 전입액의 규모가 크게 감소하며 판관비율을 낮추는데 성공, 영업이익은 9.3% 수준인 2.03조를 기록했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "14년 1분기엔 긍정적 요소들을 찾아볼 수 있는데, 13년 1분기 주간연속2교대 시범생산에 따른 생산량 감소의 Base effect를 기대할 수 있고, 신차효과의 본격적 표현이 가능해 향후 긍정적 판단이 가능해질 것이며, 중국3공장의 추가증설로 인해 글로벌 공급량이 증가할 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "1-3월까지는 아래로는 Valuation의 하방 경직성과 위로는 일본차의 상대경쟁력 우위에 따른 하방 압력으로 박스권의 제한된 움직임이 예상되나, 지금까지의 일방적 Long-Short 패턴은 환경변화와 시간경과에 따라 반전될 수 있음을 염두에 둬야 한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 350,000원까지 높아졌다가 2013년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 306,280 | 350,000 | 254,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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