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[투데이리포트]현대차, "14년 신차효과 모..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "14년 신차효과 모멘텀은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "모델 노후화로 12~13년 주가는 모멘텀을 받기 힘든 구조였으나 14년에는 신차효과로 주가모멘텀은 긍정적이다. 13년 11월 국내 론칭한 신형 제네시스의 출고가 13년 12월 중순 이후부터 시작되었음을 감안하면 제네시스는 14년 1분기 실적부터 반영되고, 4월 국내 출시예정인 신형 소나타는 2분기 실적부터 긍정적인 모멘텀을 제공할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "엔저우려에도 불구하고 원달러는 사업계획 환율 1,050원 전후에서 비교적 견조하게 유지될 것으로 전망되기 때문에 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 기대된다. 환율 하락으로 영업이익률이 하락하더라도 볼륨증가와 믹스개선으로 영업이익 규모 개선은 가능할 것으로 기대되고, 지분법으로 반영되는 중국법인의 성장으로 13년 수준의 순이익률 수성은 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2~3분기에 전년동기비 환율차이가 있을 것으로 보여 실적 둔화 가능성이 존재하고, 3분기에는 통상임금 이슈가 불씨로 남아있기 때문에 리스크 관리가 필요할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 306,280 | 350,000 | 254,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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