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[투데이리포트]현대차, "시장 기대치를 다소..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "시장 기대치를 다소 하회한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "4분기 실적에서 가장 긍정적인 부분은, 원/달러 환율 하락/주요 볼륨 모델들의 노후화 등 전반적으로 비우호적인 경영환경 속에서도 자동차사업부 이익률이 9.1%를 기록했다는 점이다. 글로벌 완성차 기업 중 이 정도 수준의 이익률을 기록하는 회사는 다임러(M-Benz), BMW 정도에 불과하다. 현대차의 글로벌 ASP가 다임러, BMW의 1/3 수준에 불과하다는 점을 감안하면 매우 놀라운 수익 창출력"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 3.4% 감소한 22조원에 그쳤으나 비용통제로 영업이익은 전년대비 10.8% 증가한 2.0조원을 기록하였다. 중국법인(BHMC) 실적 호조세에 힘입어 지분법손익이 전년대비 크게 증가(+61.6%)하여 지배주주순이익은 13.2% 증가한 2.0조원을 기록하였다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 270,000원까지 내려갔다가 2013년11월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 307,792 | 350,000 | 254,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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