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[투데이리포트]현대차, "예상치 소폭 하회했..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "예상치 소폭 하회했지만 안좋은 여건속에 선방한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 4분기 실적은 원화강세와 주요 모델 노후화라는 매우 안좋은 여건속에서 선방한 것으로 판단된다. 특히 매출총이익률이 22.0%를 기록하며 추정치를 0.4%p 상회했고 자동차부문 영업이익률(연결조정 포함)은 10.0%로 추정치를 0.9%p 상회했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "원화강세 추이가 진정된 가운데 주요 신차투입을 통해 안정적인 이익창출이 지속될 전망이다. 지난 하반기의 안좋은 여건 속에서도 2조원 대의 분기 영업이익 및 지배지분순이익을 시현했으며 2014년에는 연간이익 증가세가 재개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Genesis의 1월 내수판매는 약 4천대로 예상되며, 1만대 이상의 백오더가 당분간 유지될 것으로 보이고 미국향 수출은 2월부터 본격화될 전망이다. Sonata 후속의 출시시점은 내수 3~4월, 미국 5~6월 경으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 330,000원까지 높아졌다가 2013년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 308,208 | 350,000 | 254,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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