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[투데이리포트]현대차, "우려한 것 만큼 나..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "우려한 것 만큼 나왔지만 향후가 더 문제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 285,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대차(005380)에 대해 "전반적으로 추정치와 일치하나 컨센서스와 비교하면 소폭 하향한 실적을 발표하였다. 철도차량 등 기타부분의 성장에도 불구하고 환율 환경이 악화되고 대부분의 차종들이 에이징되면서 해외 및 내수에서도 경쟁이 격화되었다. 특히 내수 시장에서 큰 폭으로 역성장을 하면서 다소 실망스런 실적을 발표하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해는 미국과 중국시장이 견조하고 유럽은 바닥에서 터닝한 이후 회복세가 강화될 것으로 전망한다. 대형 Market이 호조를 보이면서 글로벌 자동차 시장의 전망은 매우 밝다. 이 같은 조건 속에서 현대차는 신차 사이클이 시작된다. 그래서 기대가 더 크다. 그러나 환율 등 영업 환경이 악화되면서 그 효과는 과거에 비해 약화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "결과적으로 판매 부분에서 비용이 증가하면서 수익성을 지속적으로 압박할 것으로 예상된다. 또한 관계 회사로 잡히는 중국 법인의 수익성도 일본 메이커들과의 경쟁이 격화되면서 하락할 것으로 예상되어 영업 외에서도 도전을 받을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 230,000원까지 내려갔다가 2013년10월 285,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 308,208 | 350,000 | 254,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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