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[투데이리포트]현대차, "상반기 모멘텀 회복..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "상반기 모멘텀 회복을 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 4분기 실적이 기대치를 소폭 하회했지만, 보통주 기준 P/E 6.5배의 매력적인 Valuation을 보여주고 있고, 터키/중국공장 증설물량의 본격적인 반영과 LF소나타의 글로벌 출시 등 공급 측면에서의 긍정적 변화가 주가 상승의 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 9.3%를 기록하면서 예상치인 9.6%를 하회했는데, 금융부문의 이익률이 6.5%로 내수부진과 할부취급수수료 폐지, 대손률 상승 등으로 기대치를 크게 하회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 글로벌 출하/판매가 각각 6.2%/6.6% 증가한 502만대/493만대를 기록하면서 회사 측의 보수적인 가이던스를 상회할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 270,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 290,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 308,833 | 350,000 | 254,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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