종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "원가율 상승트렌드 ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화게시글 내용
한화증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "원가율 상승트렌드 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 254,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 현대차(005380)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 유지하는 이유는 원화 강세에 따른 2014년 실적 하향에 대한 우려가 여전히 존재하며, 미국 시장에서 모델 노후화 및 경쟁 심화에 따른 인센티브 상승 트렌드가 유지되고 있기 때문이다. 그리고 내수시장에서의 판매 감소 우려 또한 2014년 실적에 대한 가시성을 떨어뜨리는 요인"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 영업이익이 시장의 기대치를 크게 하회한 이유는 원화 강세(2012년 4분기 1,091원/달러 -> 2013년 4분기 1,062원/달러) 영향, 내수 판매 부진, 미국시장 인센티브 상승에 따라 원가율이 전년동기대비 0.5%p상승한(2012.4Q 금융부문 일회성 요인 제거시 원가율 77.5% 수준) 78%를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락으로 Valuation 매력도가 높아진 것은 사실이나, 상기 우려요인 감안시 현대차의 2014년 컨센서스에 대한 하향 조정 가능성은 여전히 높기 때문에 Valuation 매력이 주가에 반영되기는 당분간 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 265,000원까지 높아졌다가 2014년1월 254,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 254,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 308,833 | 350,000 | 254,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 254,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록