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[투데이리포트]현대차, "2014년에도 견고..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "2014년에도 견고한 성장성 유지"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -3.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "2014년에는 원화 강세로 어려운 시장환경에서도 견고한 성장이 기대되므로 매수 전략이 유효하다. 동사는 전년말 제네시스 신차를 출시하였고, 금년부터 본격적인 판매가 시작되는데 예약된 차들의 스펙을 보면 상당수가 ASP를 큰 폭 상승 시킬수 있는 4륜구동 자동차. 또한 상반기 중에 볼륨차종인 LF쏘나타가 출시되면 원화 강세에도 견고한 질적성장을 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 4분기 영업이익은 전년동기대비 10.8% 증가한 2조 304억원으로 당사 추정치를 소폭 하회하였다. 하지만 미국연비이슈에 따른 충당금 이슈가 발생한 2012년 4분기대비해서는 영업이익률이 1.1%p 상승했다. 부문별 영업이익률은 자동차 9.1%, 금융 6.5%, 기타 5.9%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 2014년 사업계획 490만대는 가동률 100%를 기준으로 한 보수적인 숫자. 전년과 비슷한 가동률 105%를 유지한다면 510만대를 상회하는 호조세를 예상해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 308,833 | 350,000 | 254,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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