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[투데이리포트]현대차, "따뜻한 겨울을 기대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "따뜻한 겨울을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "4Q13엔 분기 기준 가장 많은 출고 판매가 예상된다. 원/달러 환율 하락 우려가 있지만 국내공장 정상화로 mix 개선과 가동률 상승이 전망된다. 4Q12에 EPA(美 환경보호청) 연비 이슈로 쌓은 충당금(2,400억원) 등 1회성 비용이 발생해 기저효과(4Q13 영업이익 2.34조원, +28% YoY)가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 동사 실적은 파업일수가 전년보다 감소했음에도 추석연휴 영향으로 국내공장 출고가 줄어들어 기대했던만큼 실적이 좋지 못했다. 이익기여도가 높은 국내 공장 생산 차질로 고정비 비중이 늘었기 때문이다. 금융부문 또한 업황부진과 판관비 증가 영향을 받았다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 터키(10→20만대)와 중국 3공장(30→45만대) 증설 및 중국 상용차 공장 신설로 판매가 전년 동기 대비 10%(중국 포함) 늘어날 전망이다. 신형 제네시스(2013년 12월)와 LF쏘나타 출시(2014년 3월)로 ASP(평균판매가격) 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 295,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 340,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 295,091 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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