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[투데이리포트]현대차, "4분기에도 안정적인..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "4분기에도 안정적인 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 23조원을 넘어서고, 영업이익률 9.5%를 시현할 전망. 최근의 원달러환율 하락세는 부정적이나 국내공장의 가동률 회복, 비용의 선반영 등으로 안정적인 실적이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 6.0%, 3.0% 증가하는 등 대체로 시장기대치에 부합한 것으로 평가된다. 국내공장의 생산차질로 매출원가율이 상승했지만 판매보증충당금전입액 축소 등 판관비율 하락에 힘입어 영업이익률 9.7%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 터키공장의 증설(10만대->20만대), 중국 상용차합작공장 6만대 신설(2014년 9만대 증설 예정)에 이어 2014년초에는 중국공장 생산라인 증설(90만대 생산 capa 에서 15만대 추가)로 해외공장의 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 320,000원까지 높아졌다가 2013년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 294,182 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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