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[투데이리포트]현대차, "4분기 영업이익 성..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "4분기 영업이익 성장 가속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "재고가 적고 밸류 프라이싱 정책으로 마케팅비용이 매출에서 차지하는 비중은 전년동기 3.6%에서 3.3%로 하락했다. 9월부터 국내공장에서 주말특근이 재개됐고 신형 Genesis 출시가 임박해 4분기 영업이익률은 두 자리수로 복귀할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 말 환율은 1,075원으로 전분기 말 1,142원에서 크게 하락했다. 6조원에 달하는 판매보증 충당부채(달러 표시부채 3~3.5조원) 때문에 기말환율 하락은 실적에 긍정적이었다. 글로벌 재고는 전년동기 1.7개월에서 1.9개월로 소폭 증가했다. 동기간 인센티브는 971달러에서 1,529달러로 크게 증가했으나 주요 완성차업체 대비로는 여전히 가장 낮은 수준"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 280,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 320,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
목표주가 | 293,905 | 340,000 | 250,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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